斯彬教你如何成功打造交易系統(tǒng)的捷徑*視頻
打造系統(tǒng)的第一步:理解隨機性與局部規(guī)律的對立統(tǒng)一 首先市場在小周期比如30分鐘以下的周期圖表充滿了隨機性，這只能算一個常識，但不要小看這個常識，有了隨機性就必然有規(guī)律性，在波浪理論視頻中舉例最近的實盤中有一些局部的地方是充滿規(guī)律而不是隨機性的,當(dāng)你領(lǐng)悟到這一點之后把這背后的核心邏輯提取出來，專門形成一個具體進場位、出場位、止損位的交易系統(tǒng)
第二步：找到你最有感覺、最自信、最靠譜的模型，然后深度挖掘下去 這背后的支撐可以是別人的一句指點、哲學(xué)的啟發(fā)、反復(fù)實盤中的深刻體會、錯誤的教訓(xùn)、理論中的精髓……獨特的組合，這是你的出發(fā)點，必須找到那個你認為”最”有感覺的規(guī)律，只有從”最”的身上做為切入點，才會有持續(xù)性的自信和堅持。
第三步:將系統(tǒng)的必要條件精準(zhǔn)化 這個系統(tǒng)是為你自己打造的，背后一定有清晰而且精準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)，把他們一一列出來，然后把品種攤開，用固定系統(tǒng)與直覺型系統(tǒng)不同，固定系統(tǒng)必須機會品種多，比如做期貨的不能只做一個銅，做外匯的不能做一個歐美，核心目的是為了給自己提供更多的機會去練習(xí)，不去練習(xí)是無法找到這個系統(tǒng)背后最為關(guān)鍵的那一個必要條件，這背后離不開你反復(fù)心血的付出！
第四步:從大量的實踐中找到真正的系統(tǒng)機會與反過來必須懂得舍棄的雞肋-成功的關(guān)鍵就在于取舍之間
反復(fù)的實踐你會逐步認清這個系統(tǒng)的優(yōu)勢與不足，實戰(zhàn)過程中最容易遇到的問題:市場總是千變?nèi)f化，就會很自然的分成一等、二等、三等機會，當(dāng)市場出現(xiàn)三等機會的時候，心態(tài)好的人內(nèi)心是很愿意放棄而觀望的，但是絕大多數(shù)人卡死在當(dāng)二等機會就在眼前，我到底是做還是不做，如果做投入多少倉位去做的問題？舍棄還是帶著害怕會丟失這單盈利的機會呢？這里的問題非常簡單，這個時候你應(yīng)該反復(fù)把一等機會和二等機會中的共性提列出來，重新找到里面共同最重要的那一條，不滿足堅決不做的那一條是什么，找到它你再也不會去擔(dān)心二等機會不做是不是要錯失良機了。
第四步是真正考驗人的地方，絕大多數(shù)人失敗最核心的就在兩個地方:第一個是系統(tǒng)的背后沒有非常精髓的邏輯、哲理作為支撐，第二個-執(zhí)行力不夠，半途而廢！沒有真正下狠功夫去深入的研究系統(tǒng)的雞肋到底在哪里，反過來真正的機會背后的靈魂究竟是什么！ ?
最關(guān)鍵的問題：打造系統(tǒng)的捷徑在哪里?
1.專注一個:一個才能成功，兩個就會失敗
2.找到共性:雖然市場千變?nèi)f化，作為研究系統(tǒng)本身是一定會有共性的
3.積思頓釋自會練就火眼金睛:把一招練成絕招，就需要大量的實戰(zhàn)作為基礎(chǔ)，勤奮一點，市場每次出現(xiàn)這種機會，就把這次的交易機會截圖保存，反復(fù)翻閱反復(fù)琢磨反復(fù)研究，只有時間久了，只有足夠用心才能找到那個絕妙之處！
對于每次把握不一樣能不能做一個針對性的資金管理呢？想法是好的，具體執(zhí)行起來因為把握感是難以量化的！這里給大家分享我的經(jīng)驗:
固定的系統(tǒng)在市場走出來會出現(xiàn)各種變盤匹配的問題，如果你的所有變量都滿足，那就是高成功率事件，同時對應(yīng)的出現(xiàn)頻率低。如果少了一個變盤的配合，那么成功率會下降，出現(xiàn)頻率會高一點，對于系統(tǒng)和市場實際情況的匹配，直接采用分級的策略：
1.把握感有7成的，直接用小資金做，就玩一玩，練一練，這是我的一個重要紀(jì)律，對于7層把握的單子我的體會是總體難賺錢，今天賺了會被明天的錯誤還回去！
2.把握感有8成以上的，用正式的倉位去做，這個時候必須按你的嚴格資金管理去一致性的執(zhí)行，在執(zhí)行你的8成系統(tǒng)最初期有一個不自信期，唯一能克服的辦法只有一致性的去執(zhí)行，當(dāng)你練習(xí)到一手我這次虧了，但用不了多少就會賺回來的自信時就是系統(tǒng)和資金管理完全配對的時候。
3.把握感9成以上，金融市場在理論上存在100%的事件，一是很少，二是即使是100%也還是存在系統(tǒng)性風(fēng)險，所以這里的9成有2個意思，一是市場走到這里我的成功率有90%以上，第二層意思這里其實是100%，但需要減去一個意外風(fēng)險；針對前面一種我的處理是用加倉策略，針對后面一種，我的處理是小賬號滿倉，大賬號加倍。
資金管理到最后是根據(jù)你的具體把握去匹配，最起碼的原則，這里是我的一個臨時創(chuàng)新的系統(tǒng)單，那你最好小倉(絕大多數(shù)新手都在這里反復(fù)虧損)，市場走出系統(tǒng)單時，一定要忘記過去按一致性去做(大多數(shù)新手在非系統(tǒng)單特別膽大，在真正的系統(tǒng)單出來反而膽小)，最后建議你先去建立自信，再去考慮賺錢！
]]>macd指標(biāo)的背離加上一個順勢背離，均線的金叉死叉升級成順勢金叉和順勢死叉，波浪理論中的簡單朝五改成順勢朝五，為何人們會在沒有領(lǐng)悟到順勢這一關(guān)卡呢！其根本原因在內(nèi)心的放不下，放不下任何一個機會，不想放過任何一次看似應(yīng)該屬于你的機會！其實波浪中有一個很大的難題，什么才是趨勢，它在哪?這個問題是必須想明白，對波浪有一定懂的人會明白，波浪你要找無窮無盡的C浪，那這些C浪是趨勢嗎？它的界限點在于這個C浪足夠我去加倉那它就屬于一波趨勢行情，這一點需要必須對系統(tǒng)不斷升級后回頭看會比較明白。
舍渾求靜的橋梁就是順勢，這里的分享真心領(lǐng)悟的人一定會有所頓悟，結(jié)合你自己的交易系統(tǒng)，去掉你那個滿足交易系統(tǒng)但卻逆勢的機會，正是舍棄了不斷犯錯虧損之后的一頭霧水，得到了一身輕松！
]]>拉爾夫·納爾遜·艾略特（Ralph?Nelson?Elliott)，是波浪理論的創(chuàng)始人。1871年7月28日出生在美國密蘇里州堪薩斯市的瑪麗斯維利鎮(zhèn)Marysville.
1891年，也就是艾略特20歲的時候，他離家在墨西哥的鐵路公司工作。大約在1896年，艾略特開始了他的會計職業(yè)生涯。在隨后的25年里，艾略特在許多公司（主要是鐵路公司）任職，這些公司遍布墨西哥、中美洲和南美州。后來，他在危地馬拉大病一場，并在1927年退休。退休后，他回到加利福尼亞的老家養(yǎng)病。正是在這段漫長的休養(yǎng)期間，研究反映市場運動的道瓊斯指數(shù)，經(jīng)過長期的研究，發(fā)現(xiàn)股市也有相同的重復(fù)現(xiàn)象，提出了著名的波動原理，并且利用道瓊斯指數(shù)DIJA驗證了這套理論。顯然艾略特提出的波動原理極大程度上受益于道氏理論，并且也與道氏理論有許多相通之處。與道氏理論相結(jié)合，通過認真的觀察分析思考，艾略特發(fā)展完善了波動原理，同時在可操作性和闡確性方面大大超過了道氏理論。他們兩人都觀察到人們的活動控制了市場運動，道氏理論主要對股市的發(fā)展趨勢給予了較完美的定性解釋，但艾略特則將其更加具體化，在定量分析上提出了獨到的見解，涉及了更大的范圍。
1934年代查爾斯·Ｊ·柯林斯發(fā)起一個股市周刊，艾略特希望加入工作，因此與克林斯有很多書信往來。當(dāng)時正值1935年第一季度，股市從1934年谷底一路下滑，1935年第一季度里道瓊斯鐵路平均又再度打破1934年的底值。這時投資者、經(jīng)濟學(xué)家、市場分析人員尚未從1929—1932年不愉快的市場環(huán)境中擺脫出來，對1935年這一次下跌更加恐懼，難道又是一次麻煩嗎？
就在這樣的時刻，克林斯接到了艾略特的一個電報，他強調(diào)自己的看法，認為下跌已結(jié)束，并且這個下跌僅僅只是牛市第一個回調(diào)，這個牛市還要持續(xù)相當(dāng)長一段時間。接著的事實證明艾略特見解之正確，柯林斯終于被他深深地折服了，并詳細地公開了自己的理論，寫下了《波浪理論》，在克林斯幫助下立足于華爾街。隨后，通過克林斯的引薦，《金融世界》雜志連續(xù)刊登了艾略特關(guān)于波動理論的一系列文章。
1946年，也就是艾略特去世前兩年，他完成了關(guān)于波浪理論的集大成之作《自然法則－－宇宙的奧秘》（Nature`sLaw–The?SecretOf?The?Universe)，不僅包括了波動原理，而且包括費波納茨級數(shù)和一些神秘的提議，進一步支持他的觀點。
當(dāng)我們經(jīng)歷了許多難以想像與預(yù)測的經(jīng)濟景氣變化，諸如經(jīng)濟蕭條、大跌以及戰(zhàn)后重建和經(jīng)濟繁榮等，我發(fā)現(xiàn)艾略特的波浪理論和現(xiàn)實經(jīng)濟的發(fā)展脈動之間竟是如此地相互契合。對于艾略特波浪理論的分析、預(yù)測能力，我深具信心。如果由我選出20世紀(jì)最有價值的發(fā)現(xiàn)，我會選“艾略特波浪理論”。因為它是自然界波動規(guī)律的一種近似“數(shù)學(xué)表達模型”?；旧希推渌墒蟹治龇椒ú惶幵谕粚哟紊?。如果以集合來說明，就如圖1所示。事實上，可能是運氣的關(guān)系，艾略特竟然在養(yǎng)病的三年期間，通過對道·瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的仔細研究，而發(fā)現(xiàn)我們現(xiàn)在所謂的“波浪理論”，就像“高爾夫球落點問題”一樣，我們已經(jīng)無從知道艾略特是如何發(fā)現(xiàn)的，只能說是他的運氣而已。
波浪理論又稱艾略特波浪理論，是一種技術(shù)分析理論，是對道氏理論進行了更加深入研究并已經(jīng)被完成了的理論體系，道氏理論告訴人們何謂大海，而波浪理論指導(dǎo)你如何在大海上沖浪。在金融市場上，只要有交易的地方自然會上下波動，而這上下波動都是由小波動構(gòu)成了中級波動，中級波動積累出了長年走勢，而眼前的任何周期級別的圖表上總是以“非直線性”波動展現(xiàn)出來，這上上下下的波動與自然中的潮汐現(xiàn)象及其相似，而且正是由這些“非直線性”的波動呈現(xiàn)了與自然和諧的結(jié)構(gòu)性形態(tài)，然后針對這類形態(tài)從波動幅度、數(shù)列比例、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、時間周期、市場情緒等各個角度開始了深入的研究，挖掘出了前所未有的新認識和新發(fā)現(xiàn)，精煉出市場的13種形態(tài)以及系列波動規(guī)則，在市場上這些型態(tài)總是重復(fù)出現(xiàn)，但是出現(xiàn)的時間間隔及幅度大小并不一定具有再現(xiàn)性。爾后又發(fā)現(xiàn)了這些呈結(jié)構(gòu)性型態(tài)之圖形可以連接起來形成同樣型態(tài)的更大圖形，提出了一系列權(quán)威性的演繹法則用來解釋市場的行為，并特別強調(diào)波動原理的預(yù)測價值，為人們的操作提供了重要的指導(dǎo)意義，這就是久負盛名的艾略特波浪理論，又稱波浪理論。
艾略特波浪理論認為市場走勢不斷重復(fù)一種模式，指數(shù)的上升和下跌將是交替進行的。推動浪和調(diào)整浪是價格波動的兩種最基本的方式。每一周期由五個上升浪和三個下跌浪組成，價格隨主趨勢運行時，依五波的順序波動，被定義為推動浪，逆主趨勢而行時，依三波的順序波動，被定義為。艾略特波浪理論將不同規(guī)模分趨勢分成九大類，最長的超大循環(huán)波是橫跨200年的超大型周期，而次微波則只覆蓋數(shù)小時之內(nèi)的走勢。但無論趨勢的規(guī)模如何，每一周期由8個波浪構(gòu)成這一點是不變的。
波浪理論的基本原則其實很簡單，讀者在不久將會發(fā)現(xiàn)波浪理論涵蓋的許多要點?？雌饋硭圃嘧R，這是因為波浪理論的許多架構(gòu)，相當(dāng)符合道氏理論的原理和傳統(tǒng)的圖型技術(shù)。不過，波浪理論已超越傳統(tǒng)的圖型分析技術(shù)，能夠針對市場的波動，提供全盤性的分析角度、得以解釋特定的圖形型態(tài)發(fā)展的原因與時機，以及圖形本身所代表的意義，波浪理論同時也能夠幫助市場分析師、找出市場循環(huán)周期的所在。
曾經(jīng)有人說過，多數(shù)的技術(shù)分析，在本質(zhì)上是屬于趨勢分析。道氏理論，且不談其所有的優(yōu)點，也是在趨勢形成之后，才出現(xiàn)確認的訊號，波浪理論則能根據(jù)形態(tài)和內(nèi)部結(jié)構(gòu)更進一步的對歷史頂部與底部提前作出預(yù)警訊號，而且能以較傳統(tǒng)的分析方法加以確認。
波浪理論是技術(shù)分析中運用最多,是一種具有特殊價值的工具，具體表現(xiàn)在其普遍性及精確性。說它具普遍性，是指我們可在許多有關(guān)人類活動的領(lǐng)域中運用到它，且許多時候有令人難以置信的效果；說它具有精確性，是指在確認以及預(yù)測走勢的變化上，其準(zhǔn)確性令人嘆為觀止。這是其他分析方法所難望其項背的。當(dāng)時，準(zhǔn)確地說在美股見底之前的半個小時，艾略特就預(yù)言，在未來的幾十年將會出現(xiàn)一個大多頭市場。他的這項預(yù)言，與仍然彌漫著熊氣的市場截然相反。其時大部分人都不敢想象道·瓊斯工業(yè)平均指數(shù)會超越它在1929年所創(chuàng)下的最高點(386點)。但是，事實證明波浪理論是對的!
波浪理論博大精深，深不可測，在技術(shù)分析理論中占據(jù)了絕對地位的著作。如果你想站得更高，看得更遠，在市場上得道這是一門必修課，也為熱愛交易和研究市場本質(zhì)的人提供了一個很好的方向。如果你掌握了其中精髓，能對市場有一種脫俗的理解，在從事交易的過程中能夠瀟灑自如，可以在任何交易量大的金融品種上博馳，盡享智慧帶給你的樂趣。